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- 2024-11-26 01:47:1511月25日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0025，跌0.15%
- 2024-11-26 01:47:1511月25日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0025，跌0.15%
- 2024-11-09 04:31:5111月8日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0268，跌0.32%
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- 2024-11-05 01:46:0911月4日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0017，涨0.85%
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- 2024-11-02 01:46:3211月1日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9933
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- 2024-11-01 01:49:0510月31日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9935
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- 2024-10-30 02:20:3110月29日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9943
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- 2024-10-27 09:13:50三季报点评：工银招瑞一年持有混合A基金季度涨幅5.45%
- 2024-10-26 01:52:1410月25日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9983，涨0.25%
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- 2024-10-24 01:18:4210月23日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0001
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- 2024-10-23 01:17:4810月22日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0021
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- 2024-10-22 01:16:2710月21日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0045
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- 2024-10-19 01:20:4610月18日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值1.0005
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- 2024-10-18 01:17:5210月17日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9819，跌0.13%
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- 2024-10-17 01:17:5810月16日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9832，跌0.09%
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- 2024-10-16 01:20:2810月15日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9841，跌0.8%
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- 2024-10-12 01:20:2010月11日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.98
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- 2024-09-28 01:20:169月27日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9567
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- 2024-09-25 01:20:569月24日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9194，涨1.34%
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- 2024-09-24 01:14:199月23日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9072，跌0.22%
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- 2024-09-21 01:21:129月20日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9092，跌0.13%
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- 2024-09-20 01:22:259月19日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9104，涨0.09%
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- 2024-09-13 01:21:569月12日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9093，跌0.31%
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- 2024-09-12 01:26:289月11日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9121
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- 2024-09-10 01:23:279月9日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9095
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- 2024-09-07 01:32:029月6日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9117
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- 2024-09-04 01:37:079月3日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9169，涨0.38%
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- 2024-08-27 01:21:138月26日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9158
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- 2024-08-24 01:41:418月23日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9168
- 2024-08-24 01:41:418月23日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9168
- 2024-08-13 01:33:298月12日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9212
- 2024-08-13 01:33:298月12日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9212
- 2024-08-08 01:22:508月7日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9242，跌0.13%
- 2024-08-08 01:22:508月7日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9242，跌0.13%
- 2024-08-06 01:19:288月5日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9228
