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- 2024-08-06 01:19:288月5日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9228
- 2024-08-02 01:22:248月1日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9378
- 2024-08-02 01:22:248月1日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9378
- 2024-08-01 01:21:287月31日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9387，涨1.1%
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- 2024-07-30 01:21:407月29日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9292，跌0.21%
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- 2024-07-27 01:22:337月26日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9312
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- 2024-07-26 01:23:317月25日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9278
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- 2024-07-20 03:26:50二季报点评：工银招瑞一年持有混合A基金季度涨幅-0.95%
- 2024-07-20 01:21:057月19日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9472，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:21:337月18日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9468
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- 2024-07-18 01:19:437月17日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9464
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- 2024-07-17 01:19:177月16日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9516
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- 2024-07-16 01:17:477月15日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9489
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- 2024-07-13 01:17:277月12日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9483
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- 2024-07-12 01:17:547月11日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9476
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- 2024-07-11 01:20:367月10日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9415
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- 2024-07-10 01:19:257月9日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.944
- 2024-07-10 01:19:257月9日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.944
- 2024-07-09 01:19:477月8日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.938
- 2024-07-09 01:19:477月8日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.938
- 2024-07-06 01:19:187月5日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9405
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