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- 2025-06-27 09:31:24万家安恒纯债3个月持有债券型A基金经理变动：徐青不再担任该基金基金经理
- 2025-06-17 10:45:56万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2025-06-17 10:22:34万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2025-06-17 10:22:34万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2025-06-17 10:10:08万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
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- 2025-06-14 09:31:12万家安恒纯债3个月持有债券型A基金经理变动：增聘周潜玮为基金经理
- 2025-06-12 10:46:34万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2025-06-11 11:02:17基金分红：万家安恒纯债3个月持有期债券发起式基金6月17日分红
- 2025-06-11 10:02:02万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2025-06-06 09:31:54公告速递：万家安恒纯债3个月持有期债券发起式基金暂停大额申购
- 2025-06-06 09:13:48万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2025-04-01 02:21:333月31日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0167
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- 2025-03-20 02:24:113月19日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0116，涨0.11%
- 2025-03-20 02:24:113月19日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0116，涨0.11%
- 2025-03-14 02:19:183月13日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.012，涨0.04%
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- 2025-03-13 02:33:553月12日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0116，涨0.21%
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- 2025-03-12 02:21:253月11日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0095，跌0.31%
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- 2025-02-05 01:42:371月27日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0239，涨0.18%
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- 2025-01-04 01:54:541月3日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.025
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- 2024-12-17 01:46:2712月16日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0725
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- 2024-12-13 13:01:42万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
- 2024-12-13 09:05:09基金分红：万家安恒纯债3个月持有期债券发起式基金12月19日分红
- 2024-12-12 20:42:2512月11日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0691，跌0.07……
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- 2024-12-11 09:31:11公告速递：万家安恒纯债3个月持有期债券发起式基金暂停大额申购
- 2024-11-26 01:47:2611月25日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0619
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- 2024-11-09 04:31:5211月8日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0605，涨0.03%
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- 2024-11-05 04:30:3111月4日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.059，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:46:3611月1日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0586
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- 2024-11-01 01:49:0910月31日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0576
- 2024-11-01 01:49:0910月31日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0576
- 2024-10-30 02:20:3610月29日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0569
- 2024-10-30 02:20:3610月29日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0569
- 2024-10-29 02:02:3810月28日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0568
- 2024-10-29 02:02:3810月28日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0568
- 2024-10-26 01:52:1710月25日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0572
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- 2024-10-23 01:16:1110月22日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0585
- 2024-10-23 01:16:1110月22日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0585
- 2024-10-19 01:17:4210月18日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0598
- 2024-10-19 01:17:4210月18日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0598
- 2024-10-18 01:16:3110月17日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0599，涨0.07……
- 2024-10-18 01:16:3110月17日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0599，涨0.07……
- 2024-10-16 01:18:4410月15日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0591，涨0.07……
- 2024-10-16 01:18:4410月15日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0591，涨0.07……
- 2024-10-15 01:16:4110月14日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0584
- 2024-10-15 01:16:4110月14日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0584
- 2024-10-12 01:17:3310月11日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0559
