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- 2024-10-12 01:17:3310月11日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0559
- 2024-09-26 01:23:419月25日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0646
- 2024-09-26 01:23:419月25日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0646
- 2024-09-20 01:20:389月19日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0639
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- 2024-09-12 01:23:299月11日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0624
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- 2024-09-11 01:22:519月10日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.062
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- 2024-09-10 01:21:319月9日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0622
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- 2024-09-07 09:06:44万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月持有期债券发起式……
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- 2024-09-07 01:17:439月6日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0622
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- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-09-05 01:36:219月4日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.062
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- 2024-09-03 01:41:259月2日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0614
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- 2024-08-31 01:41:548月30日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0602
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- 2024-08-30 01:38:288月29日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.06
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- 2024-08-29 02:17:228月28日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0595
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- 2024-08-28 02:19:088月27日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0589
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- 2024-08-24 01:17:178月23日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0612
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- 2024-08-22 01:43:588月21日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0614
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- 2024-08-10 01:21:078月9日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0639
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- 2024-08-09 01:16:258月8日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0648
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- 2024-08-08 01:20:518月7日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0654
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- 2024-08-03 01:21:078月2日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.065
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- 2024-08-02 01:20:308月1日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0642
- 2024-08-02 01:20:308月1日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0642
- 2024-08-01 01:17:237月31日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0637
- 2024-08-01 01:17:237月31日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0637
- 2024-07-31 01:22:067月30日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0633
- 2024-07-31 01:22:067月30日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0633
- 2024-07-25 01:41:587月24日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0615
- 2024-07-25 01:41:587月24日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0615
- 2024-07-18 01:18:567月17日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0593
- 2024-07-18 01:18:567月17日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0593
- 2024-07-09 01:18:597月8日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0569
- 2024-07-09 01:18:597月8日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0569
- 2022-12-14 09:05:34基金分红：万家安恒纯债3个月持有期债券发起式基金12月20日分红
