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- 2025-04-03 03:10:414月2日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0642，涨0.07%
- 2025-04-03 03:10:414月2日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0642，涨0.07%
- 2025-04-01 03:00:353月31日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0633，涨0.04%
- 2025-04-01 03:00:353月31日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0633，涨0.04%
- 2025-03-25 02:28:343月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0613，涨0.06%
- 2025-03-25 02:28:343月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0613，涨0.06%
- 2025-03-22 02:29:203月21日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0607，涨0.04%
- 2025-03-22 02:29:203月21日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0607，涨0.04%
- 2025-03-20 02:56:233月19日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.059，涨0.07%
- 2025-03-20 02:56:233月19日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.059，涨0.07%
- 2025-03-19 02:32:163月18日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0583，涨0.05%
- 2025-03-19 02:32:163月18日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0583，涨0.05%
- 2025-03-15 10:14:57大成惠信一年定开债发起式: 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-15 10:14:57大成惠信一年定开债发起式: 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-15 02:25:003月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0586，涨0.06%
- 2025-03-15 02:25:003月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0586，涨0.06%
- 2025-03-14 02:54:503月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.058，涨0.08%
- 2025-03-14 02:54:503月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.058，涨0.08%
- 2025-03-13 02:21:443月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0572，涨0.08%
- 2025-03-13 02:21:443月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0572，涨0.08%
- 2025-03-12 02:58:003月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0564，跌0.16%
- 2025-03-12 02:58:003月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0564，跌0.16%
- 2025-03-11 02:29:583月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0581，跌0.04%
- 2025-03-11 02:29:583月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0581，跌0.04%
- 2025-03-07 02:22:323月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0603，跌0.06%
- 2025-03-07 02:22:323月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0603，跌0.06%
- 2025-03-06 02:54:203月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.03%
- 2025-03-06 02:54:203月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.03%
- 2025-03-01 02:47:002月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0599
- 2025-03-01 02:47:002月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0599
- 2025-02-28 03:00:022月27日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0599，跌0.08%
- 2025-02-28 03:00:022月27日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0599，跌0.08%
- 2025-02-27 11:10:26大成惠信一年定开债发起式: 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-02-27 02:54:382月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0607，涨0.04%
- 2025-02-27 02:54:382月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0607，涨0.04%
- 2025-02-26 02:54:202月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0603，跌0.03%
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- 2025-02-21 02:25:152月20日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.063，跌0.08%
- 2025-02-21 02:25:152月20日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.063，跌0.08%
- 2025-02-19 02:19:072月18日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0637，跌0.08%
- 2025-02-19 02:19:072月18日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0637，跌0.08%
- 2025-02-15 02:25:012月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0651，跌0.06%
- 2025-02-15 02:25:012月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0651，跌0.06%
- 2025-02-14 02:23:462月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0657，跌0.01%
- 2025-02-14 02:23:462月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0657，跌0.01%
- 2025-02-13 02:20:332月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0658
- 2025-02-13 02:20:332月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0658
- 2025-02-12 02:23:192月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0658，跌0.01%
- 2025-02-12 02:23:192月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0658，跌0.01%
- 2025-01-09 01:52:211月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0666
- 2025-01-09 01:52:211月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0666
- 2025-01-08 01:51:221月7日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0666，跌0.02%
- 2025-01-08 01:51:221月7日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0666，跌0.02%
- 2025-01-04 01:50:101月3日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0665，涨0.05%
- 2025-01-04 01:50:101月3日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0665，涨0.05%
- 2024-12-17 01:43:2512月16日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0628，涨0.1%
- 2024-12-17 01:43:2512月16日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0628，涨0.1%
- 2024-12-14 01:40:3312月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0617，涨0.13%
- 2024-12-14 01:40:3312月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0617，涨0.13%
- 2024-12-13 01:46:4112月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0603，涨0.03%
