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- 2024-08-31 01:40:548月30日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.046，涨0.03%
- 2024-08-30 01:37:338月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0457，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:16:278月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0453，涨0.04%
- 2024-08-29 01:16:278月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0453，涨0.04%
- 2024-08-28 01:17:208月27日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0449，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:16:108月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0463，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:16:108月23日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.047，跌0.04%
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- 2024-08-23 01:18:228月22日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0474，跌0.02%
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- 2024-08-22 01:42:378月21日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0476，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:38:058月20日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0483，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:15:208月19日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0485，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:16:508月16日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0484，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:46:098月15日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0482，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:16:458月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0484，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:43:478月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:13:538月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0471，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:17:238月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0496，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:15:138月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0506，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:17:278月7日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0515，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:17:298月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.051，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:15:248月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0515，涨0.06%
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- 2024-08-03 01:17:088月2日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0509，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:17:188月1日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0505，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:16:067月31日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0498，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:20:337月30日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0496，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:17:087月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.06%
- 2024-07-30 01:17:087月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.06%
- 2024-07-27 01:17:117月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0486，涨0.05%
- 2024-07-27 01:17:117月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0486，涨0.05%
- 2024-07-26 01:20:407月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.05%
- 2024-07-26 01:20:407月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.05%
- 2024-07-25 01:40:517月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0476，涨0.02%
- 2024-07-25 01:40:517月24日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0476，涨0.02%
- 2024-07-24 01:13:227月23日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0474，涨0.05%
- 2024-07-24 01:13:227月23日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0474，涨0.05%
- 2024-07-23 01:36:507月22日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0469，涨0.08%
- 2024-07-23 01:36:507月22日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0469，涨0.08%
- 2024-07-20 01:17:457月19日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0461，涨0.02%
