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- 2024-11-23 01:30:5011月22日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-11-22 01:30:4711月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0137，涨0.04%
- 2024-11-22 01:30:4711月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0137，涨0.04%
- 2024-11-21 01:30:4811月20日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0133
- 2024-11-21 01:30:4811月20日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0133
- 2024-11-20 01:30:5411月19日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0133，涨0.03%
- 2024-11-20 01:30:5411月19日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0133，涨0.03%
- 2024-11-19 01:30:4811月18日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.013，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:30:4811月15日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0133，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:30:4711月14日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0132，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:30:4811月13日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.013，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:30:5411月12日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0132，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:30:4811月11日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0127，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:30:5111月8日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0123，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:30:4711月7日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0121，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:30:4411月6日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0117
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- 2024-11-06 01:30:4611月5日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:30:4811月4日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:30:5011月1日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0112，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:30:5410月31日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0105，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:08:5410月30日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:58:4210月29日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:44:0910月28日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0098，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:30:5510月25日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:30:5310月24日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0098
- 2024-10-25 01:30:5310月24日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0098
- 2024-10-24 01:01:1310月23日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0098，跌0.05%
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- 2024-10-23 01:01:0310月22日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0103，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:01:0610月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.021
- 2024-10-22 01:01:0610月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.021
- 2024-10-21 09:30:43基金分红：招商添安1年定开债基金10月23日分红
- 2024-10-19 07:02:1110月18日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.021，跌0.03%
- 2024-10-19 07:02:1110月18日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.021，跌0.03%
- 2024-10-18 07:02:0510月17日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0213，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:02:0510月16日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0207，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:01:3310月15日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0208，涨0.02%
- 2024-10-16 07:01:3310月15日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0208，涨0.02%
- 2024-10-15 07:01:4610月14日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0206，涨0.07%
- 2024-10-15 07:01:4610月14日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0206，涨0.07%
