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- 2024-08-22 01:00:578月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0169，跌0.02%
- 2024-08-22 01:00:578月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0169，跌0.02%
- 2024-08-21 01:01:108月20日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171
- 2024-08-21 01:01:108月20日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171
- 2024-08-20 01:01:118月19日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:01:138月16日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0168
- 2024-08-17 01:01:138月16日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0168
- 2024-08-16 01:00:538月15日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0168，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:01:128月14日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0174，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:31:058月13日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0166，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:01:058月12日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0158，跌0.14%
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- 2024-08-10 01:01:088月9日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0172，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:01:098月8日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0177，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:01:138月7日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0184，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:01:128月6日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0181，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:01:158月5日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0183，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:01:108月2日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0179，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:01:148月1日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0176，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:01:157月31日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:01:237月30日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0167，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:01:167月29日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0165，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:01:177月26日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:01:167月25日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0159，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:00:487月24日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0156
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- 2024-07-24 01:01:127月23日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0156，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:30:487月22日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0151，涨0.11%
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- 2024-07-20 01:01:067月19日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.014，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:01:147月18日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0137，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:01:057月17日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0139
- 2024-07-18 01:01:057月17日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0139
- 2024-07-17 01:00:597月16日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:00:587月15日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0137，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:01:047月12日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0132
- 2024-07-13 01:01:047月12日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0132
- 2024-07-12 01:01:067月11日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0129，涨0.03%
- 2024-07-12 01:01:067月11日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0129，涨0.03%
