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2024-10-12 01:11:1010月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0301
2024-09-27 01:10:459月26日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0374，跌0.25%
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2024-09-26 01:14:249月25日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.04
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2024-09-25 09:06:56公告速递：中泰安益利率债基金A类基金份额暂停大额申购业务
2024-09-25 01:10:469月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0368
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2024-09-24 01:07:429月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0387
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2024-09-20 09:03:22公告速递：中泰安益利率债基金C类基金份额调整大额申购业务限制金额
2024-09-20 01:11:319月19日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0378，跌0.05%
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2024-09-14 01:11:279月13日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0366
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2024-09-13 01:11:459月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0354，涨0.03%
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2024-09-12 01:15:459月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0351
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2024-09-11 01:13:189月10日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0332，涨0.1%

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2024-09-10 01:12:369月9日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0322
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2024-09-06 01:15:459月5日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0314，涨0.02%
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2024-09-05 01:34:239月4日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0312，涨0.03%
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2024-09-04 01:33:519月3日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0309
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2024-09-03 01:35:329月2日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0299

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2024-08-30 01:34:588月29日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0276
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2024-08-29 02:10:488月28日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0281
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2024-08-23 01:12:308月22日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0274
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2024-08-22 01:38:308月21日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.027
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2024-08-20 01:40:128月19日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.027

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2024-08-17 01:11:538月16日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0259
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2024-08-16 01:42:368月15日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.026
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2024-08-15 01:36:238月14日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0276
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2024-08-14 01:38:128月13日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0265
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2024-08-10 01:11:568月9日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0275

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2024-08-09 01:32:138月8日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0294
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2024-08-08 01:11:558月7日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0316
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2024-08-07 01:12:048月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0308，跌0.07%
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2024-08-03 01:12:128月2日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0306
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2024-08-02 01:11:478月1日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.03，涨0.17%

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