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- 2024-08-01 01:11:077月31日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0283
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- 2024-07-31 01:12:387月30日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0276
- 2024-07-31 01:12:387月30日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0276
- 2024-07-25 01:37:177月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.024，跌0.01%
- 2024-07-25 01:37:177月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.024，跌0.01%
- 2024-07-24 01:34:207月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0241
- 2024-07-24 01:34:207月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0241
- 2024-07-19 01:11:117月18日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0207
- 2024-07-19 01:11:117月18日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0207
- 2024-07-18 01:10:277月17日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.021
- 2024-07-18 01:10:277月17日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.021
- 2024-07-17 01:09:507月16日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0209
- 2024-07-17 01:09:507月16日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0209
- 2024-07-16 01:09:047月15日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0208
- 2024-07-16 01:09:047月15日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0208
- 2024-07-13 01:08:517月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0204
- 2024-07-13 01:08:517月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0204
- 2024-07-11 01:10:447月10日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0197
- 2024-07-11 01:10:447月10日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0197
- 2024-07-10 01:10:237月9日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0196
- 2024-07-10 01:10:237月9日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0196
- 2024-07-09 01:10:217月8日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0188，跌0.11%
- 2024-07-09 01:10:217月8日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0188，跌0.11%
- 2024-05-27 09:31:00公告速递：中泰安益利率债基金A类基金份额暂停大额申购业务
- 2024-05-27 09:30:53基金分红：中泰安益利率债基金5月31日分红
- 2024-04-03 09:21:16公告速递：中泰安益利率债基金C类基金份额暂停大额申购业务
- 2023-12-11 09:04:11公告速递：中泰安益利率债基金暂停大额申购业务
- 2023-12-11 09:03:07基金分红：中泰安益利率债基金12月15日分红
