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- 2025-01-16 07:50:221月15日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1358
- 2025-01-16 07:50:221月15日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1358
- 2025-01-15 07:49:341月14日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1358，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:50:241月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1361，跌0.02%
- 2025-01-14 07:50:241月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1361，跌0.02%
- 2025-01-09 01:40:341月8日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1368
- 2025-01-09 01:40:341月8日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1368
- 2025-01-08 01:40:351月7日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1368
- 2025-01-08 01:40:351月7日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1368
- 2025-01-04 01:39:311月3日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1364，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:50:541月2日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1359，涨0.08%
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- 2025-01-01 07:50:0812月31日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.135，涨0.04%
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- 2024-12-31 07:52:1912月30日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1346，涨0.03%
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- 2024-12-27 01:42:0612月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.134，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:48:4112月24日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1345
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- 2024-12-24 07:48:3412月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1345，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:48:2012月19日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1338，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:48:5612月18日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1339，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:35:5912月16日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1343，涨0.05%
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- 2024-12-14 01:35:2812月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1337，涨0.06%
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- 2024-12-13 01:37:4012月12日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.133，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:38:2612月11日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1328，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:38:4612月10日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1327，涨0.08%
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- 2024-12-10 01:36:3712月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:36:5012月6日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1316，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:36:3612月5日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1314，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:38:2212月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.131，涨0.04%
- 2024-12-05 01:38:2212月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.131，涨0.04%
- 2024-12-04 01:37:0312月3日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.05%
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- 2024-12-03 01:38:3312月2日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1299，涨0.13%
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- 2024-11-30 01:37:1011月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.05%
- 2024-11-30 01:37:1011月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.05%
- 2024-11-29 01:37:3811月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1278，涨0.03%
- 2024-11-29 01:37:3811月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1278，涨0.03%
- 2024-11-28 01:38:1511月27日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1275，涨0.04%
- 2024-11-28 01:38:1511月27日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1275，涨0.04%
- 2024-11-27 01:38:2611月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1271，涨0.03%
- 2024-11-27 01:38:2611月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1271，涨0.03%
- 2024-11-26 01:36:0511月25日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1268，涨0.05%
- 2024-11-26 01:36:0511月25日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1268，涨0.05%
