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- 2024-09-27 01:08:449月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.125
- 2024-09-25 01:08:449月24日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247
- 2024-09-25 01:08:449月24日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247
- 2024-09-24 01:06:239月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247
- 2024-09-24 01:06:239月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247
- 2024-09-19 01:07:279月18日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.125，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:08:569月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1245，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:09:589月11日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1243，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:11:049月10日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1242
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- 2024-09-10 01:09:369月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1242，跌0.01%
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- 2024-09-05 01:08:019月4日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1239，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:06:579月3日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1236，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:06:129月2日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1233，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:04:498月30日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1225，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:06:198月29日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1223，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:07:118月28日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1217，跌0.03%
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- 2024-08-28 01:07:368月27日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.122，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:08:338月26日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1233，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:08:138月23日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1237，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:10:498月22日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.124，跌0.03%
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- 2024-08-22 01:05:188月21日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1243，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:06:178月20日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1247，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:06:538月19日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1248，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:10:228月16日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1246
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- 2024-08-16 01:04:338月15日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1244，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:07:068月14日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1243
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- 2024-08-14 01:03:178月13日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1236，跌0.02%
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- 2024-08-13 01:07:398月12日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1238
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- 2024-08-10 01:08:568月9日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1248，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:07:478月8日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1253，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:09:228月7日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1255，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:10:278月6日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1253，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:08:108月5日基金净值：华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1256，涨0.05%
