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- 2025-09-24 09:11:25基金分红：中航瑞发3个月定开债基金9月26日分红
- 2025-06-18 09:34:38中航瑞发3个月定开债A,中航瑞发3个月定开债C: 中航瑞发3个月定期开放债券……
- 2025-06-18 09:32:13基金分红：中航瑞发3个月定开债基金6月20日分红
- 2025-05-30 09:56:01中航瑞发3个月定开债A,中航瑞发3个月定开债C: 中航瑞发3个月定期开放债券……
- 2025-04-03 03:03:304月2日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0237
- 2025-04-03 03:03:304月2日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0237
- 2025-03-31 13:11:32旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年下半年)
- 2025-03-25 02:17:513月24日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0205
- 2025-03-25 02:17:513月24日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0205
- 2025-03-21 02:23:443月20日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0201，涨0.15%
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- 2025-03-20 02:52:293月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0186，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:19:343月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0182
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- 2025-03-15 02:16:413月14日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.019，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:49:523月13日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:42:233月12日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0186，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:52:293月11日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0177，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:18:413月10日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0198，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:52:193月7日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0203，跌0.2%
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- 2025-03-07 02:41:053月6日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0223，跌0.08%
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- 2025-03-06 02:48:493月5日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0231，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:18:353月4日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0229，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:19:573月3日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0228
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- 2025-03-01 02:41:012月28日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.022，涨0.03%
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- 2025-02-28 02:54:202月27日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0217
- 2025-02-28 02:54:202月27日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0217
- 2025-02-27 02:49:462月26日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:49:362月25日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0225，跌0.04%
- 2025-02-26 02:49:362月25日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0225，跌0.04%
- 2025-02-22 02:16:412月21日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0248，跌0.12%
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- 2025-02-21 02:15:372月20日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.026，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:11:182月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0264
- 2025-02-19 02:11:182月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0264
- 2025-02-15 02:16:212月14日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0281，跌0.07%
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- 2025-02-13 02:12:362月12日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0289
- 2025-02-13 02:12:362月12日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0289
- 2025-02-12 02:14:212月11日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0289
- 2025-02-12 02:14:212月11日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0289
- 2025-02-05 01:34:281月27日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0274，涨0.14%
- 2025-02-05 01:34:281月27日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0274，涨0.14%
- 2025-01-25 01:45:011月24日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.026，跌0.03%
- 2025-01-25 01:45:011月24日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.026，跌0.03%
- 2025-01-09 01:42:301月8日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0276
