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- 2024-07-27 01:11:217月26日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0195
- 2024-07-26 01:10:297月25日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-07-26 01:10:297月25日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-07-24 01:34:047月23日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0189
- 2024-07-24 01:34:047月23日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0189
- 2024-07-20 01:09:507月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-20 01:09:507月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-19 01:10:307月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0175
- 2024-07-19 01:10:307月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0175
- 2024-07-18 01:10:127月17日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-18 01:10:127月17日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-17 00:04:117月15日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0173，涨0.05%
- 2024-07-17 00:04:117月15日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0173，涨0.05%
- 2024-07-11 01:10:257月10日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-11 01:10:257月10日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-09 01:09:567月8日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0158
- 2024-07-09 01:09:567月8日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0158
- 2024-06-19 09:07:03基金分红：中航瑞发3个月定开债基金6月21日分红
- 2024-03-20 09:06:56基金分红：中航瑞发3个月定开债基金3月22日分红
- 2023-12-20 09:07:14基金分红：中航瑞发3个月定开债基金12月22日分红
- 2023-06-21 09:04:08基金分红：中航瑞发3个月定开债基金6月27日分红
