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- 2024-11-16 01:38:1611月15日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0266，跌0.02%
- 2024-11-15 01:38:0411月14日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:38:5911月13日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0267，跌0.05%
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- 2024-11-13 01:40:4811月12日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0272，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:38:2611月11日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0263，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:38:1011月8日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0258，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:40:2211月7日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0257，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:37:1811月6日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.025，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:36:1611月5日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0253，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:36:4111月4日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.025，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:36:5711月1日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0249，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:39:1210月31日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0242，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:21:0110月30日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0233，跌0.01%
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- 2024-10-30 02:09:1310月29日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:52:1410月28日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0233，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:40:2910月25日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0234，涨0.07%
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- 2024-10-25 01:37:0910月24日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0227
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- 2024-10-24 01:08:5010月23日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0227，跌0.04%
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- 2024-10-16 07:09:5110月15日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0248，涨0.05%
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- 2024-10-11 01:08:2610月10日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0233，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:11:5910月9日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0211，涨0.1%
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- 2024-10-09 01:07:3210月8日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0201，跌0.22%
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- 2024-09-27 01:09:279月26日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0277，跌0.16%
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- 2024-09-25 01:09:289月24日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0265，跌0.11%
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- 2024-09-19 01:08:149月18日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0271，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:10:299月13日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0262，涨0.06%
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- 2024-09-12 01:13:269月11日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0253，涨0.09%
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- 2024-09-04 01:07:319月3日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0226，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:05:228月30日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0202，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:06:528月29日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.02，跌0.03%
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- 2024-08-29 01:07:458月28日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0203，涨0.13%
