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- 2024-08-29 01:07:458月28日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0203，涨0.13%
- 2024-08-28 01:08:158月27日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.019，跌0.14%
- 2024-08-28 01:08:158月27日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.019，跌0.14%
- 2024-08-27 01:09:208月26日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0204，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:10:238月23日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0209，涨0.07%
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- 2024-08-23 01:11:388月22日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0202，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:05:478月21日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0199，涨0.02%
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- 2024-08-21 01:06:538月20日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0197
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- 2024-08-20 01:07:318月19日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0197，涨0.08%
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- 2024-08-17 01:11:098月16日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0189
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- 2024-08-16 01:42:068月15日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0192，跌0.13%
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- 2024-08-15 01:07:418月14日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0205，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:37:418月13日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0193，涨0.21%
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- 2024-08-13 01:08:228月12日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0172，跌0.35%
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- 2024-08-10 01:11:098月9日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0208，跌0.14%
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- 2024-08-09 01:08:298月8日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0222，跌0.22%
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- 2024-08-08 01:11:008月7日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0245，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:11:138月6日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0238，跌0.09%
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- 2024-08-06 01:08:508月5日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0247，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:11:238月2日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0243
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- 2024-08-02 01:10:568月1日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0235，涨0.11%
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- 2024-08-01 01:09:087月31日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0224，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:11:427月30日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.022，涨0.09%
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- 2024-07-30 01:10:227月29日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0211，涨0.13%
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- 2024-07-27 01:11:087月26日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:10:177月25日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0197，涨0.08%
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- 2024-07-25 01:05:337月24日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0189，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:08:137月23日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0191，涨0.1%
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- 2024-07-23 01:33:597月22日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0181，涨0.17%
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- 2024-07-20 01:09:387月19日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0164，涨0.05%
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- 2024-07-19 01:03:487月18日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0159，跌0.03%
- 2024-07-19 01:03:487月18日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0159，跌0.03%
- 2024-07-18 01:03:317月17日基金净值：汇添富鑫和纯债A最新净值1.0162，涨0.01%
