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- 2025-02-22 02:10:582月21日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0578，跌0.15%
- 2025-02-22 02:10:582月21日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0578，跌0.15%
- 2025-02-21 02:08:532月20日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0594，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:28:572月19日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0607，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:07:032月18日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0603，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:28:492月17日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0614，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:10:442月14日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0625，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:08:332月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0637，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:07:372月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0639，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:08:232月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0641
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- 2025-02-11 08:29:262月10日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0641，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:18:542月7日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0651，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:20:032月6日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0647，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:14:222月5日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0637，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:39:521月24日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0614，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:45:131月23日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0616，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:541月22日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0622，涨0.04%
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- 2025-01-22 14:31:191月21日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0618，涨0.06%
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- 2025-01-09 01:42:041月8日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0647
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- 2025-01-08 01:41:581月7日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.065
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- 2025-01-04 01:41:211月3日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0656
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- 2024-12-27 01:43:2312月26日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0604，涨0.02%
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- 2024-12-17 01:36:4312月16日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.06
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- 2024-12-14 01:36:0312月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0591
- 2024-12-14 01:36:0312月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0591
- 2024-12-13 01:39:0912月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0581
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- 2024-12-12 01:39:4212月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0575
- 2024-12-12 01:39:4212月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0575
- 2024-12-11 01:39:4412月10日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0575，涨0.13%
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- 2024-12-10 01:37:4112月9日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0561，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:38:0312月6日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:37:4912月5日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0555
- 2024-12-06 01:37:4912月5日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0555
- 2024-12-05 01:39:4312月4日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.055
- 2024-12-05 01:39:4312月4日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.055
