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2024-08-14 01:37:358月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0619
2024-08-14 01:37:358月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0619
2024-08-13 01:31:508月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0618
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2024-08-08 01:10:558月7日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0639
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2024-08-07 01:11:088月6日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0638
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2024-08-06 01:08:458月5日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0642
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2024-08-02 01:10:488月1日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0635
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2024-08-01 01:08:577月31日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0632
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2024-07-27 01:11:037月26日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0621
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2024-07-25 01:36:437月24日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0615
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2024-07-24 01:33:517月23日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0613
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2024-07-20 01:09:327月19日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.06
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2024-07-19 01:09:577月18日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0598
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2024-07-17 01:09:347月16日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0597
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2024-07-12 01:09:107月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0586
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2024-07-11 01:10:157月10日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0584
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2024-07-10 01:09:537月9日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0584
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2024-07-09 01:09:517月8日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.058，跌0.07%
2024-07-09 01:09:517月8日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.058，跌0.07%
2023-06-13 09:03:39基金分红：浙商汇金聚瑞债券基金6月19日分红
2023-06-07 09:02:45公告速递：浙商汇金聚瑞债券基金暂停（大额）申购

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