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- 2024-11-13 01:43:4811月12日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0564，涨0.01%
- 2024-11-12 01:41:1311月11日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0563，涨0.01%
- 2024-11-12 01:41:1311月11日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0563，涨0.01%
- 2024-11-09 01:39:5711月8日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0562，涨0.03%
- 2024-11-09 01:39:5711月8日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0562，涨0.03%
- 2024-11-08 01:43:1111月7日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0559
- 2024-11-08 01:43:1111月7日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0559
- 2024-11-05 01:39:4411月4日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0553
- 2024-11-05 01:39:4411月4日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0553
- 2024-11-02 01:39:5111月1日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0551，涨0.02%
- 2024-11-02 01:39:5111月1日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0551，涨0.02%
- 2024-11-01 01:41:4810月31日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0549，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:24:2910月30日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0548，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:12:0810月29日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547
- 2024-10-30 02:12:0810月29日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547
- 2024-10-29 01:54:1810月28日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:43:1610月25日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546，涨0.01%
- 2024-10-26 01:43:1610月25日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546，涨0.01%
- 2024-10-25 01:39:1610月24日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0545
- 2024-10-25 01:39:1610月24日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0545
- 2024-10-24 14:25:12旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告
- 2024-10-24 01:11:4310月23日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0545，跌0.01%
- 2024-10-24 01:11:4310月23日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0545，跌0.01%
- 2024-10-23 01:11:1410月22日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546
- 2024-10-23 01:11:1410月22日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546
- 2024-10-19 01:12:3710月18日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0548
- 2024-10-19 01:12:3710月18日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0548
- 2024-10-18 01:11:2410月17日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547，涨0.01%
- 2024-10-18 01:11:2410月17日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547，涨0.01%
- 2024-10-17 01:11:4610月16日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546，涨0.02%
- 2024-10-17 01:11:4610月16日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546，涨0.02%
- 2024-10-16 01:13:2010月15日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0544，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:32:4610月14日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0538，涨0.12%
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- 2024-10-12 01:12:2310月11日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0525
- 2024-10-12 01:12:2310月11日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0525
- 2024-10-10 02:27:5610月9日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0512，跌0.14%
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- 2024-10-01 01:11:069月30日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.053，跌0.12%
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- 2024-09-27 01:11:569月26日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547
- 2024-09-27 01:11:569月26日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0547
- 2024-09-26 01:16:099月25日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546，涨0.02%
- 2024-09-26 01:16:099月25日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0546，涨0.02%
- 2024-09-25 01:12:009月24日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0744，涨0.01%
- 2024-09-25 01:12:009月24日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0744，涨0.01%
- 2024-09-24 10:16:01南华瑞诚一年定开债券发起式: 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-24 09:06:48基金分红：南华瑞诚一年定开债券发起式基金9月26日分红
- 2024-09-24 01:08:369月23日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0743
- 2024-09-24 01:08:369月23日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0743
- 2024-09-21 01:12:269月20日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0743，跌0.01%
- 2024-09-21 01:12:269月20日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0743，跌0.01%
- 2024-09-20 01:12:479月19日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0744
- 2024-09-20 01:12:479月19日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0744
- 2024-09-19 01:09:569月18日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0744，涨0.02%
- 2024-09-19 01:09:569月18日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0744，涨0.02%
