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- 2024-08-06 01:11:488月5日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0722
- 2024-08-03 01:13:278月2日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0719，涨0.02%
- 2024-08-03 01:13:278月2日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0719，涨0.02%
- 2024-08-02 01:13:068月1日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0717，涨0.03%
- 2024-08-02 01:13:068月1日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0717，涨0.03%
- 2024-08-01 01:12:277月31日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0714，涨0.03%
- 2024-08-01 01:12:277月31日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0714，涨0.03%
- 2024-07-31 01:14:037月30日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0711，涨0.02%
- 2024-07-31 01:14:037月30日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0711，涨0.02%
- 2024-07-30 01:12:517月29日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0709，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:13:147月26日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0707
- 2024-07-27 01:13:147月26日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0707
- 2024-07-26 01:12:367月25日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0706
- 2024-07-26 01:12:367月25日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0706
- 2024-07-25 01:06:547月24日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0704，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:11:597月19日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0694
- 2024-07-20 01:11:597月19日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0694
- 2024-07-19 01:12:397月18日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0694
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- 2024-07-18 01:12:287月17日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0694，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:11:507月16日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0693，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:10:567月15日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0692，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:11:177月11日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.069
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- 2024-07-11 01:12:407月10日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0688
- 2024-07-11 01:12:407月10日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0688
- 2024-07-10 01:12:067月9日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0686，涨0.03%
- 2024-07-10 01:12:067月9日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0686，涨0.03%
- 2024-07-06 01:11:407月5日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0687，跌0.01%
- 2024-07-06 01:11:407月5日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0687，跌0.01%
- 2023-06-21 09:05:21基金分红：南华瑞诚一年定开债券发起式基金6月27日分红
