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- 2025-11-19 09:32:49基金分红：国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金11月25日分红
- 2025-04-03 03:10:454月2日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.04%
- 2025-04-03 03:10:454月2日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.04%
- 2025-04-01 03:00:413月31日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0607
- 2025-04-01 03:00:413月31日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0607
- 2025-03-25 02:28:403月24日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:29:233月21日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0582，涨0.05%
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- 2025-03-20 02:56:253月19日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0567，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:32:213月18日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0562，涨0.05%
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- 2025-03-15 02:25:063月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0559，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:54:543月13日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0553，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:44:543月12日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0546，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:58:063月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0544，跌0.09%
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- 2025-03-11 02:30:223月10日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0554，跌0.05%
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- 2025-03-06 02:54:243月5日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0577，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:47:032月28日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0564，涨0.01%
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- 2025-02-28 03:00:212月27日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0563，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:54:412月26日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.057，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:54:222月25日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0569，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:25:212月20日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0602，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:19:112月18日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0608，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:25:062月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0621，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:23:502月13日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0626，涨0.01%
- 2025-02-14 02:23:502月13日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0626，涨0.01%
- 2025-02-13 02:20:382月12日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0625，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:23:202月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0624
- 2025-02-12 02:23:202月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0624
- 2025-01-09 01:52:191月8日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0624
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- 2025-01-08 01:51:241月7日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0624
- 2025-01-08 01:51:241月7日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0624
- 2024-12-13 01:46:4112月12日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0574，涨0.04……
- 2024-12-13 01:46:4112月12日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0574，涨0.04……
- 2024-12-12 01:47:1312月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.057
- 2024-12-12 01:47:1312月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.057
- 2024-12-11 01:47:5112月10日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.057，涨0.14%
- 2024-12-11 01:47:5112月10日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.057，涨0.14%
- 2024-12-10 01:44:2912月9日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-12-10 01:44:2912月9日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-12-07 01:44:2612月6日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0553，涨0.02%
- 2024-12-07 01:44:2612月6日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0553，涨0.02%
- 2024-12-06 01:44:5312月5日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0551，涨0.04%
