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- 2024-10-23 01:14:5510月22日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0452
- 2024-10-19 01:16:1910月18日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0457
- 2024-10-19 01:16:1910月18日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0457
- 2024-10-18 01:15:0610月17日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0454，涨0.05……
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- 2024-10-16 01:17:1810月15日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0443，涨0.11……
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- 2024-10-15 01:15:2610月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0432
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- 2024-10-12 01:16:1510月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0402，涨0.2%
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- 2024-10-11 01:15:1710月10日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0381
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- 2024-10-09 01:13:0610月8日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0399
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- 2024-09-28 01:16:389月27日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0455
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- 2024-09-26 01:21:529月25日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0478，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:16:189月24日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0469，跌0.03%
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- 2024-09-13 01:17:149月12日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0462
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- 2024-09-12 01:21:549月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0461，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:21:129月10日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0459
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- 2024-09-10 01:19:359月9日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0458
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- 2024-09-07 01:16:239月6日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0456
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- 2024-09-06 01:23:579月5日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0454，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:35:539月4日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:35:569月3日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0447
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- 2024-09-03 01:40:259月2日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0443，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:40:568月30日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0435
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- 2024-08-30 01:37:358月29日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0432，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:18:208月27日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0427，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:16:138月26日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0439，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:16:138月23日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0445，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:18:468月22日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0448，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:42:438月21日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0449，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:38:088月20日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0452
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- 2024-08-20 01:42:128月19日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0452
- 2024-08-20 01:42:128月19日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0452
- 2024-08-16 01:46:128月15日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0447，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:40:558月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0448，涨0.1%
