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- 2024-08-10 01:02:358月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0516，跌0.09%
- 2024-08-09 07:04:478月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0525，跌0.1%
- 2024-08-09 07:04:478月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0525，跌0.1%
- 2024-08-08 01:02:468月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0536，涨0.04%
- 2024-08-08 01:02:468月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0536，涨0.04%
- 2024-08-07 01:02:548月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，跌0.03%
- 2024-08-07 01:02:548月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，跌0.03%
- 2024-08-06 01:02:348月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0535，涨0.03%
- 2024-08-06 01:02:348月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0535，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:498月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:498月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，涨0.03%
- 2024-08-02 01:02:438月1日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0529，涨0.1%
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- 2024-08-01 01:02:287月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:02:547月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0513，涨0.04%
- 2024-07-31 01:02:547月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0513，涨0.04%
- 2024-07-30 12:01:32关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
- 2024-07-30 01:02:457月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0509，涨0.07%
- 2024-07-30 01:02:457月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0509，涨0.07%
- 2024-07-27 01:02:567月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:02:497月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.04%
- 2024-07-26 01:02:497月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.04%
- 2024-07-25 01:01:387月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:02:197月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0497，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:01:127月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489
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- 2024-07-20 01:02:437月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:02:597月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0471，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:02:427月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:02:377月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:02:137月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:02:227月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0467，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:227月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0467，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:327月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:02:457月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-07-11 01:02:457月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，涨0.09%
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，涨0.09%
- 2024-07-09 07:04:377月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0449，跌0.1%
- 2024-07-09 07:04:377月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0449，跌0.1%
- 2024-07-06 01:02:407月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，跌0.08%
- 2024-07-06 01:02:407月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，跌0.08%
- 2023-07-19 09:01:58基金分红：英大通佑一年定开债券基金7月24日分红
