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- 2024-07-19 01:02:597月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0471，跌0.03%
- 2024-07-18 01:02:427月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0474，涨0.01%
- 2024-07-18 01:02:427月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0474，涨0.01%
- 2024-07-17 01:02:377月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.01%
- 2024-07-17 01:02:377月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.01%
- 2024-07-16 01:02:137月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，涨0.05%
- 2024-07-16 01:02:137月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，涨0.05%
- 2024-07-13 01:02:227月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0467，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:227月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0467，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:327月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:327月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.04%
- 2024-07-11 01:02:457月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-07-11 01:02:457月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，涨0.09%
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，涨0.09%
- 2024-07-09 07:04:377月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0449，跌0.1%
- 2024-07-09 07:04:377月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0449，跌0.1%
- 2024-07-06 01:02:407月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，跌0.08%
- 2024-07-06 01:02:407月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，跌0.08%
- 2023-07-19 09:01:58基金分红：英大通佑一年定开债券基金7月24日分红
