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- 2025-01-23 07:47:351月22日基金净值：南方耀元债券A最新净值1.0416
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- 2025-01-09 01:42:121月8日基金净值：南方耀元债券A最新净值1.0434，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:42:071月7日基金净值：南方耀元债券A最新净值1.0437，跌0.09%
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- 2025-01-04 01:41:271月3日基金净值：南方耀元债券A最新净值1.0442
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- 2024-12-27 01:43:2912月26日基金净值：南方耀元债券A最新净值1.0395，涨0.08%
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- 2024-12-17 01:36:4612月16日基金净值：南方耀元债券A最新净值1.039，涨0.16%
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- 2024-12-16 15:09:54南方耀元债券A,南方耀元债券C: 关于南方耀元债券型证券投资基金增加C类基……
- 2024-12-16 15:00:12南方耀元债券A,南方耀元债券C: 南方耀元债券型证券投资基金招募说明书(20……
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- 2024-12-16 14:42:37南方耀元债券A,南方耀元债券C: 南方耀元债券型证券投资基金托管协议
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- 2024-12-16 14:41:24南方耀元债券A,南方耀元债券C: 南方耀元债券型证券投资基金基金合同
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- 2024-12-16 09:38:57南方耀元债券: 南方耀元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20……
- 2024-12-14 01:36:0512月13日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0373，涨0.17%
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- 2024-12-13 01:39:1312月12日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0355，涨0.11%
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- 2024-12-12 01:39:4512月11日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0344，涨0.05%
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- 2024-12-11 01:39:4712月10日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0339，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:37:5512月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0313，涨0.14%
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- 2024-12-07 01:38:1012月6日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0299，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:38:1612月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.03，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:39:4612月4日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0298，涨0.12%
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- 2024-12-04 01:38:5912月3日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0286，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:39:5812月2日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0288，涨0.26%
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- 2024-11-30 01:38:4511月29日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0261，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:39:0711月28日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0248，涨0.11%
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- 2024-11-28 01:39:1811月27日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0237
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- 2024-11-27 01:39:3111月26日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0237，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:36:5911月25日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0235，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:38:4711月22日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:38:3711月21日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0226，涨0.07%
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- 2024-11-21 01:39:3711月20日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0219
- 2024-11-21 01:39:3711月20日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0219
- 2024-11-20 01:41:2811月19日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0219，涨0.05%
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- 2024-11-19 01:37:3211月18日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0214，跌0.06%
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