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- 2024-09-13 01:10:559月12日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0197，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:12:249月10日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0185，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:11:169月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0181，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:11:229月6日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0176
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- 2024-09-06 01:14:369月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:08:539月4日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0175，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:07:359月3日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0172，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:35:199月2日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0168，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:35:228月30日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0155，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:34:458月29日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2024-08-29 01:07:518月28日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0153，涨0.1%
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- 2024-08-28 01:08:248月27日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0143，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:10:258月26日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:10:418月23日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0157，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:11:498月22日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0155，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:38:148月21日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:35:498月20日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0153，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:378月19日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:11:218月16日基金净值：南方耀元债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:42:178月15日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0149，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:07:478月14日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，涨0.09%
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- 2024-08-14 09:42:37南方耀元债券: 南方耀元债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2024-08-14 09:23:29南方耀元债券: 南方耀元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2024-08-14 09:23:29南方耀元债券: 南方耀元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2024-08-14 01:37:468月13日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0145，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:08:318月12日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0134，跌0.19%
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- 2024-08-10 01:11:218月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0153，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:08:388月8日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0161，跌0.1%
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- 2024-08-08 01:11:168月7日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0171，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:288月6日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0168，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:08:598月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0172，涨0.02%
- 2024-08-06 01:08:598月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0172，涨0.02%
- 2024-08-03 01:11:348月2日基金净值：南方耀元债券最新净值1.017，涨0.03%
