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- 2025-03-08 02:40:293月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0545，跌0.14%
- 2025-03-08 02:40:293月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0545，跌0.14%
- 2025-03-07 10:35:43招商添文1年定开债发起式: 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2025-03-07 10:35:43招商添文1年定开债发起式: 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2025-03-07 02:36:123月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.08%
- 2025-03-07 02:36:123月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.08%
- 2025-03-06 03:00:433月5日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0568，涨0.04%
- 2025-03-06 03:00:433月5日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0568，涨0.04%
- 2025-03-05 02:02:113月4日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，跌0.01%
- 2025-03-05 02:02:113月4日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，跌0.01%
- 2025-03-04 09:31:19招商添文1年定开债发起基金经理变动：增聘刘禛君为基金经理
- 2025-03-04 09:25:33招商添文1年定开债发起式: 关于招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-03-04 02:30:593月3日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0565，涨0.08%
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- 2025-03-01 02:31:292月28日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0557，涨0.04%
- 2025-03-01 02:31:292月28日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0557，涨0.04%
- 2025-02-28 03:01:512月27日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0553，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:41:552月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:42:272月25日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:06:052月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.14%
- 2025-02-25 08:06:052月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:502月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0575，跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:502月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0575，跌0.14%
- 2025-02-21 02:01:502月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.059，跌0.16%
- 2025-02-21 02:01:502月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.059，跌0.16%
- 2025-02-20 08:07:242月19日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0607，涨0.05%
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- 2025-02-19 02:01:362月18日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0602，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:07:242月17日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0609，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:01:492月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0618，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:01:542月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.063，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:01:402月12日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.02%
- 2025-02-13 02:01:402月12日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.02%
- 2025-02-12 02:01:452月11日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0633，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:07:282月10日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:02:502月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0646
- 2025-02-08 08:02:502月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0646
- 2025-02-07 08:05:082月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0646，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:04:382月5日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0637，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:31:501月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0619
- 2025-01-25 01:31:501月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0619
- 2025-01-24 07:32:091月23日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0619，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:03:251月22日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0623，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:33:411月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0625，涨0.08%
- 2025-01-22 07:33:411月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0625，涨0.08%
- 2025-01-21 07:35:251月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0616，跌0.05%
- 2025-01-21 07:35:251月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0616，跌0.05%
