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- 2025-02-22 02:01:502月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0575，跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:502月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0575，跌0.14%
- 2025-02-21 02:01:502月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.059，跌0.16%
- 2025-02-21 02:01:502月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.059，跌0.16%
- 2025-02-20 08:07:242月19日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0607，涨0.05%
- 2025-02-20 08:07:242月19日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0607，涨0.05%
- 2025-02-19 02:01:362月18日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0602，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:07:242月17日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0609，跌0.08%
- 2025-02-18 08:07:242月17日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0609，跌0.08%
- 2025-02-15 02:01:492月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0618，跌0.11%
- 2025-02-15 02:01:492月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0618，跌0.11%
- 2025-02-14 02:01:542月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.063，跌0.01%
- 2025-02-14 02:01:542月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.063，跌0.01%
- 2025-02-13 02:01:402月12日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.02%
- 2025-02-13 02:01:402月12日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.02%
- 2025-02-12 02:01:452月11日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0633，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:07:282月10日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:02:502月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0646
- 2025-02-08 08:02:502月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0646
- 2025-02-07 08:05:082月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0646，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:04:382月5日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0637，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:31:501月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0619
- 2025-01-25 01:31:501月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0619
- 2025-01-24 07:32:091月23日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0619，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:03:251月22日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0623，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:33:411月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0625，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:35:251月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0616，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:35:591月17日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0621，跌0.08%
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- 2025-01-17 07:35:211月16日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0629，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:32:441月15日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0634，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:32:501月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0632，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:32:531月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.062，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:35:541月10日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0632，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:34:591月9日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:31:411月8日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0644
- 2025-01-09 01:31:411月8日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0644
- 2025-01-08 02:00:491月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0644，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:34:541月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0653，涨0.01%
- 2025-01-07 07:34:541月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0653，涨0.01%
- 2025-01-04 01:31:361月3日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0652，涨0.09%
- 2025-01-04 01:31:361月3日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0652，涨0.09%
- 2025-01-03 07:32:591月2日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0642，涨0.21%
- 2025-01-03 07:32:591月2日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0642，涨0.21%
