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- 2024-10-01 01:06:329月30日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0555，跌0.13%
- 2024-10-01 01:06:329月30日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0555，跌0.13%
- 2024-09-28 01:06:149月27日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0569，跌0.23%
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- 2024-09-27 01:06:529月26日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0593，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:08:289月25日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0596，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:06:579月24日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0587，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:05:079月23日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:579月20日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.059
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- 2024-09-20 01:07:039月19日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.059
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- 2024-09-19 01:05:519月18日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.059，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:07:049月13日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0585，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:07:199月12日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0582，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:07:499月11日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0581，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:08:089月10日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0577，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:07:359月9日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0576，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:07:349月6日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0572，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:08:599月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0571，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:209月4日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0569，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:32:429月3日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0567，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:33:469月2日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0563，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:33:488月30日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0556，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:33:298月29日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0555，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:08:518月28日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0554，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:12:588月27日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0551，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:06:488月26日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0559，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:06:338月23日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0561
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- 2024-08-23 01:07:498月22日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0561，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:268月21日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.056，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:34:068月20日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0563
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- 2024-08-20 01:38:368月19日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0563，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:06:568月16日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0559，涨0.01%
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