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- 2024-08-16 01:39:378月15日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0558，跌0.05%
- 2024-08-16 01:39:378月15日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0558，跌0.05%
- 2024-08-15 01:34:408月14日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0563，涨0.08%
- 2024-08-15 01:34:408月14日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0563，涨0.08%
- 2024-08-14 01:35:398月13日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0555
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- 2024-08-13 01:05:528月12日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0551，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:06:588月9日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0564，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:06:058月8日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0573
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- 2024-08-08 01:07:198月7日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.058
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- 2024-08-07 01:07:298月6日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0577
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- 2024-08-06 01:06:238月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0577
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- 2024-08-03 01:06:598月2日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0574，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:07:078月1日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0571，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:06:257月31日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:07:547月30日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0562，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:07:117月29日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0557，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:07:347月26日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0547，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:07:127月25日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0542
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- 2024-07-25 01:34:597月24日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0535，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:33:027月23日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0533
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- 2024-07-20 01:07:057月19日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0519，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:07:287月18日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0517，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:07:117月17日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0518，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:07:027月16日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0517，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:06:287月15日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0515，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:06:207月12日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0512
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- 2024-07-12 01:06:427月11日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0509
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- 2024-07-11 01:07:277月10日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0508
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- 2024-07-10 01:07:117月9日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0507
- 2024-07-10 01:07:117月9日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0507
- 2024-07-09 01:07:227月8日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0504，跌0.02%
- 2024-07-09 01:07:227月8日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0504，跌0.02%
- 2024-07-06 01:06:557月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0506，跌0.04%
- 2024-07-06 01:06:557月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0506，跌0.04%
- 2023-04-14 09:04:41基金分红：国泰信瑞纯债债券基金4月19日分红
- 2023-04-12 09:16:53公告速递：国泰信瑞纯债债券基金暂停大额申购及转换转入业务
