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- 2025-01-25 01:46:161月24日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.074，涨0.01%
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- 2025-01-23 07:50:141月22日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0742
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- 2025-01-13 09:02:17基金分红：嘉实年年红一年持有债券发起式基金1月16日分红
- 2025-01-09 01:42:321月8日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0829，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:42:351月7日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.083
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- 2025-01-04 01:41:481月3日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0832
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- 2024-12-27 01:43:5312月26日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0777，涨0.03%
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- 2024-12-17 01:36:5712月16日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0784
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- 2024-12-13 01:39:3412月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0763
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- 2024-12-12 01:40:0312月11日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0755
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- 2024-12-11 01:40:0212月10日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.075
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- 2024-12-10 01:38:2212月9日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0723
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- 2024-12-07 01:38:2312月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0717，涨0.06%
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- 2024-12-06 01:38:3012月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0711
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- 2024-12-05 01:40:0812月4日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0704，涨0.03%
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- 2024-12-04 01:39:1412月3日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0701
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- 2024-12-03 01:40:3012月2日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0699
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- 2024-11-30 01:38:5811月29日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.068
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- 2024-11-29 01:39:2311月28日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0668
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- 2024-11-28 01:39:3211月27日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0664
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- 2024-11-27 01:39:4711月26日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0656
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- 2024-11-26 01:37:1411月25日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0655
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- 2024-11-23 01:38:5811月22日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.065
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- 2024-11-22 01:38:5011月21日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0656，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:39:5611月20日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0652，涨0.05%
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- 2024-11-20 01:41:4211月19日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0647
- 2024-11-20 01:41:4211月19日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0647
- 2024-11-16 01:38:4311月15日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0645
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- 2024-11-15 01:38:3411月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0646
- 2024-11-15 01:38:3411月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0646
- 2024-11-14 01:39:2911月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0652
- 2024-11-14 01:39:2911月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0652
- 2024-11-13 01:41:2111月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0651
- 2024-11-13 01:41:2111月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0651
- 2024-11-12 01:38:5311月11日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0652
