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- 2024-11-12 01:38:5311月11日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0652
- 2024-11-09 01:38:3311月8日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0641
- 2024-11-09 01:38:3311月8日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0641
- 2024-11-08 01:40:5711月7日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0646
- 2024-11-08 01:40:5711月7日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0646
- 2024-11-07 01:38:2811月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.063
- 2024-11-07 01:38:2811月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.063
- 2024-11-06 01:36:4011月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0629
- 2024-11-06 01:36:4011月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0629
- 2024-11-05 01:37:0611月4日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0618
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- 2024-11-02 01:37:3011月1日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0612
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- 2024-11-01 01:39:3910月31日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0605
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- 2024-10-31 02:21:4510月30日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0601
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- 2024-10-30 02:09:3910月29日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0604
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- 2024-10-29 01:52:3510月28日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0611
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- 2024-10-27 04:51:46三季报点评：嘉实年年红一年持有债券发起A基金季度涨幅0.05%
- 2024-10-26 01:40:5610月25日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0608
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- 2024-10-25 01:38:2810月24日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0606，跌0.08%
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- 2024-10-17 09:14:00嘉实年年红一年持有债券发起式A,嘉实年年红一年持有债券发起式C: 嘉实年……
- 2024-10-17 09:04:24基金分红：嘉实年年红一年持有债券发起式基金10月22日分红
- 2024-10-16 07:10:5410月15日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0681，涨0.01%
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- 2024-10-09 01:08:1810月8日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0677
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- 2024-09-10 10:41:52嘉实年年红一年持有债券发起式A,嘉实年年红一年持有债券发起式C: 嘉实年……
- 2024-09-10 10:41:52嘉实年年红一年持有债券发起式A,嘉实年年红一年持有债券发起式C: 嘉实年……
- 2024-08-31 01:06:188月30日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.07
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- 2024-08-30 01:07:428月29日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0695
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- 2024-08-28 01:09:268月27日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0688
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- 2024-08-24 01:11:338月23日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0702
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- 2024-08-23 01:12:518月22日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0702
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- 2024-08-21 01:07:528月20日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0705
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- 2024-08-20 01:08:258月19日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0709
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- 2024-08-17 01:12:158月16日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0703，跌0.04%
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- 2024-08-16 01:05:488月15日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0707
- 2024-08-16 01:05:488月15日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0707
- 2024-08-15 01:08:388月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0711
- 2024-08-15 01:08:388月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0711
- 2024-08-14 01:38:298月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0704
- 2024-08-14 01:38:298月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0704
- 2024-08-13 01:09:168月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0696
- 2024-08-13 01:09:168月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0696
- 2024-08-10 01:12:188月9日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0715
- 2024-08-10 01:12:188月9日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0715
