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- 2025-02-25 08:13:222月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1858，跌0.29%
- 2025-02-22 08:05:092月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1892，跌0.23%
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- 2025-02-21 08:07:142月20日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1919，跌0.21%
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- 2025-02-20 08:15:132月19日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1944，涨0.11%
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- 2025-02-19 08:07:262月18日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1931，跌0.13%
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- 2025-02-18 08:15:102月17日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1946，跌0.19%
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- 2025-02-15 08:05:252月14日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1969，跌0.14%
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- 2025-02-14 08:07:012月13日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1986，跌0.03%
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- 2025-02-13 08:06:132月12日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1989，跌0.03%
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- 2025-02-12 08:07:332月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1993，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:15:192月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1988，跌0.17%
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- 2025-02-08 08:09:132月7日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2008，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:10:292月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2009，涨0.12%
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- 2025-02-06 07:32:132月5日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1995，涨0.13%
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- 2025-02-05 01:31:421月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.198，涨0.19%
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- 2025-01-25 07:33:271月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1957，涨0.03%
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- 2025-01-24 07:36:311月23日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1954，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:34:111月22日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1965，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:39:141月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.197，涨0.16%
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- 2025-01-21 07:39:271月20日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1951，跌0.07%
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- 2025-01-18 07:41:371月17日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1959，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:39:371月16日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1965，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:35:391月15日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1975，涨0.04%
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- 2025-01-15 07:35:391月14日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.197，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:35:451月13日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1951，跌0.2%
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- 2025-01-11 07:41:291月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1975，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:39:081月9日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1969，跌0.19%
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- 2025-01-09 07:33:321月8日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1992，跌0.03%
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- 2025-01-08 07:33:251月7日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1995
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- 2025-01-07 07:39:181月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2015，涨0.07%
- 2025-01-07 07:39:181月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2015，涨0.07%
- 2025-01-04 07:33:231月3日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2007，涨0.06%
