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- 2025-01-04 07:33:231月3日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2007，涨0.06%
- 2025-01-03 07:35:551月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.2，涨0.39%
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- 2025-01-01 07:36:2712月31日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1953，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:36:4112月30日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1938，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:36:4112月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1944，涨0.14%
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- 2024-12-27 07:33:5712月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1927，涨0.13%
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- 2024-12-26 07:36:5312月25日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1911，跌0.12%
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- 2024-12-25 07:35:1412月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1925，跌0.11%
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- 2024-12-24 07:35:1412月23日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1938，涨0.01%
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- 2024-12-21 07:36:2412月20日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1937，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:35:1512月19日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1911，涨0.1%
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- 2024-12-19 09:48:16上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF),上银慧鑫利债券: 关于旗下部分……
- 2024-12-19 07:35:2512月18日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1899，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:37:0512月17日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1913，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:34:5812月16日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.192，涨0.23%
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- 2024-12-14 01:01:0612月13日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1893
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- 2024-12-13 07:34:3612月12日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1867，涨0.08%
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- 2024-12-12 07:34:3612月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1857，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:34:2712月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1846，涨0.35%
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- 2024-12-10 07:36:1112月9日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1805，涨0.21%
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- 2024-12-07 07:35:0912月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.178，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:34:4412月5日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1784，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:34:3912月4日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1779，涨0.19%
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- 2024-12-04 07:34:3512月3日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1757，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:34:3712月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1759，涨0.26%
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- 2024-11-30 07:33:5011月29日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1728，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:34:3011月28日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1713，涨0.13%
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- 2024-11-28 07:34:2711月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1698
- 2024-11-28 07:34:2711月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1698
- 2024-11-27 07:34:2311月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1698，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:34:3511月25日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1696，涨0.12%
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- 2024-11-23 07:35:0711月22日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1682，涨0.01%
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