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- 2025-04-03 08:18:184月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.05%
- 2025-04-03 08:18:184月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.05%
- 2025-03-25 02:18:023月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0337，涨0.02%
- 2025-03-25 02:18:023月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0337，涨0.02%
- 2025-03-22 02:18:493月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0335
- 2025-03-22 02:18:493月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0335
- 2025-03-21 02:23:563月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0335，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:08:393月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0327，涨0.02%
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- 2025-03-19 08:14:303月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0325，涨0.02%
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- 2025-03-14 08:19:373月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0326，涨0.04%
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- 2025-03-13 08:17:593月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0322，涨0.08%
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- 2025-03-12 08:14:313月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0314，跌0.08%
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- 2025-03-11 02:18:593月10日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0322，跌0.02%
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- 2025-03-07 08:13:493月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0334，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:05:273月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0338
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- 2025-03-05 02:18:513月4日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0338
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- 2025-03-01 02:41:092月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:05:502月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0329，跌0.03%
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- 2025-02-27 02:06:412月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0332
- 2025-02-27 02:06:412月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0332
- 2025-02-26 02:06:552月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2025-02-22 02:16:552月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0337，跌0.08%
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- 2025-02-21 02:15:442月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0345，跌0.09%
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- 2025-02-19 08:14:392月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.035，跌0.05%
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- 2025-02-15 02:16:302月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，跌0.06%
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- 2025-02-14 08:14:182月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0367，跌0.02%
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- 2025-02-13 08:11:522月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0369，跌0.01%
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- 2025-02-12 08:15:112月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.037
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- 2025-02-06 07:40:022月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0372，涨0.05%
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- 2025-01-23 07:48:241月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361
- 2025-01-23 07:48:241月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361
- 2025-01-22 07:51:421月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.05%
- 2025-01-22 07:51:421月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.05%
- 2025-01-21 07:51:361月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2025-01-21 07:51:361月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2025-01-17 07:52:271月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0357
- 2025-01-17 07:52:271月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0357
- 2025-01-16 07:44:011月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0357，涨0.01%
- 2025-01-16 07:44:011月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0357，涨0.01%
