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- 2024-11-30 07:37:3111月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0329，涨0.09%
- 2024-11-30 07:37:3111月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0329，涨0.09%
- 2024-11-29 07:39:4111月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.032，涨0.1%
- 2024-11-29 07:39:4111月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.032，涨0.1%
- 2024-11-28 07:39:4211月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.031，跌0.01%
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- 2024-11-27 07:39:3211月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0311
- 2024-11-27 07:39:3211月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0311
- 2024-11-26 07:40:1511月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0311，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:40:3911月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0307
- 2024-11-23 07:40:3911月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0307
- 2024-11-22 11:00:04鑫元嘉利一年定开债发起式: 关于鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-11-22 07:36:3611月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0307，涨0.05%
- 2024-11-22 07:36:3611月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0307，涨0.05%
- 2024-11-21 07:39:3011月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0302
- 2024-11-21 07:39:3011月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0302
- 2024-11-20 07:39:4411月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0302，涨0.04%
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- 2024-11-19 07:38:2611月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0298，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:38:1911月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301
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- 2024-11-15 07:39:2311月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:39:4111月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.03，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:38:2811月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0299，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:35:1011月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0296，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:08:2411月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0291，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:08:2411月7日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.029，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:34:4211月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0285，涨0.06%
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- 2024-11-06 07:09:4611月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0279，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:11:2111月4日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0277，涨0.06%
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- 2024-11-02 07:13:2511月1日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0271，涨0.11%
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- 2024-11-01 07:41:1010月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.026，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:37:3010月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0259
- 2024-10-31 07:37:3010月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0259
- 2024-10-30 07:40:5810月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:41:5410月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:41:3710月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0256，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:09:2310月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-10-24 07:13:2210月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0256，跌0.1%
- 2024-10-24 07:13:2210月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0256，跌0.1%
- 2024-10-23 07:14:3910月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266，跌0.03%
- 2024-10-23 07:14:3910月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266，跌0.03%
- 2024-10-22 07:15:0910月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0269
