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- 2024-09-11 01:21:179月10日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502
- 2024-09-10 01:19:399月9日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502
- 2024-09-10 01:19:399月9日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502
- 2024-09-07 01:16:249月6日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:24:089月5日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:35:549月4日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0499，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:35:579月3日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0498，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:40:309月2日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:40:568月30日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0491，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:378月29日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0489，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:16:358月28日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0486，跌0.01%
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- 2024-08-28 02:18:208月27日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0487，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:16:168月26日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0494，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:16:178月23日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0497，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:19:018月22日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.05，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:42:458月21日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0501，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:42:158月19日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0503
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- 2024-08-17 01:16:568月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-08-14 01:43:548月13日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0496
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- 2024-08-13 01:32:498月12日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0496，跌0.08%
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- 2024-08-10 01:17:308月9日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0504，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:33:098月8日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0508，跌0.01%
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- 2024-08-07 01:17:408月6日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0509，跌0.02%
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- 2024-08-03 01:17:168月2日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:17:238月1日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0506，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:20:417月30日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:17:157月29日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.05，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:17:177月26日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0496，涨0.02%
