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- 2024-07-27 01:17:177月26日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0496，涨0.02%
- 2024-07-26 01:20:447月25日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
- 2024-07-26 01:20:447月25日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
- 2024-07-25 01:40:587月24日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:36:297月23日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.049，涨0.03%
- 2024-07-24 01:36:297月23日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.049，涨0.03%
- 2024-07-20 01:17:517月19日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0482
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- 2024-07-19 01:18:087月18日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-07-19 01:18:087月18日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-07-18 01:17:247月17日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:16:587月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.048，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:15:347月15日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0478，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:15:267月12日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0475
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- 2024-07-11 01:17:567月10日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0474，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:17:007月9日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472，涨0.02%
- 2024-07-10 01:17:007月9日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472，涨0.02%
- 2024-07-09 01:17:277月8日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.047，跌0.02%
- 2024-07-09 01:17:277月8日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.047，跌0.02%
- 2024-07-06 01:17:047月5日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472
- 2024-07-06 01:17:047月5日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472
- 2023-09-08 09:06:16公告速递：百嘉百盈纯债债券基金暂停个人投资者申购业务
