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- 2025-02-07 08:27:472月6日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.071，涨0.05%
- 2025-02-06 08:19:122月5日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0705，涨0.07%
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- 2025-02-05 01:34:061月27日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0698，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:43:541月24日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0692，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:46:221月22日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0695，涨0.02%
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- 2025-01-21 16:45:23中加中债-新综合债券指数发起式: 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资……
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- 2025-01-16 07:51:391月15日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0705
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- 2025-01-15 07:51:311月14日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0705，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:51:391月13日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0708，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:41:171月8日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0719，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:41:181月7日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0721
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- 2024-12-27 01:42:3612月26日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0692，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:50:1012月24日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0697
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- 2024-12-24 07:50:1812月23日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0697，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:50:1212月19日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0688，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:50:3912月18日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0687，跌0.02%
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- 2024-12-14 01:02:3112月13日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0685
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- 2024-12-12 20:32:1412月11日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0675，涨0.01%
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- 2024-12-07 20:34:3212月6日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0664，涨0.02%
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- 2024-11-26 19:01:1711月25日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0616，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:12:4111月7日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0592，涨0.05%
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- 2024-11-04 04:30:4711月1日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0578，涨0.07%
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- 2024-10-25 07:13:5510月24日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.057，跌0.02%
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- 2024-10-24 11:39:37中加中债-新综合债券指数发起式: 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资……
- 2024-10-24 11:39:37中加中债-新综合债券指数发起式: 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资……
- 2024-10-16 07:09:3110月15日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0578，涨0.08%
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- 2024-10-11 11:50:22中加中债-新综合债券指数发起式: 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资……
- 2024-10-11 11:50:22中加中债-新综合债券指数发起式: 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资……
- 2024-09-19 01:07:479月18日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0593
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- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0572
- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0572
- 2024-08-23 01:11:148月22日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0576
- 2024-08-23 01:11:148月22日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0576
- 2024-08-22 01:05:378月21日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0578，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:06:388月20日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0583
