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- 2024-08-21 01:06:388月20日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0583
- 2024-08-20 01:07:178月19日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0583
- 2024-08-20 01:07:178月19日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0583
- 2024-08-16 01:04:478月15日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0582
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- 2024-08-14 01:03:298月13日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0576，跌0.02%
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- 2024-08-13 01:08:028月12日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0578
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- 2024-08-13 00:01:408月9日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0589，跌0.04%
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- 2024-08-07 01:10:518月6日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0595，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:08:308月5日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0597
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- 2024-07-31 01:11:177月30日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0585
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- 2024-07-30 01:09:307月29日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0584，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:10:427月26日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0582
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- 2024-07-26 01:09:417月25日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0579，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:11:377月24日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0576，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:07:557月23日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0573，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:03:367月22日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0568
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- 2024-07-19 07:11:317月18日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0561，涨0.01%
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- 2024-07-17 00:03:047月15日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-07-12 01:08:467月11日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0551
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- 2024-07-10 01:09:337月9日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0547，涨0.02%
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- 2024-07-10 00:01:287月8日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0545，跌0.04%
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- 2024-07-06 01:09:167月5日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0549
- 2024-07-06 01:09:167月5日基金净值：中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0549
