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- 2024-09-24 01:11:479月23日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0467，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:15:529月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0466，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:16:209月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0465，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:15:519月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0466
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- 2024-09-14 01:16:179月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0455，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:16:479月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0452，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:21:249月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0451，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:20:439月10日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0449，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:18:529月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0448，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:15:569月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:23:159月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:419月4日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0441，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:35:359月3日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:39:109月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0435，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:40:338月30日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0426，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:37:188月29日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0425，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:16:138月28日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0427
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- 2024-08-28 02:17:578月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0423，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:15:468月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0437
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- 2024-08-24 01:15:488月23日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:17:408月22日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443
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- 2024-08-22 01:42:138月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:37:508月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0446，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:41:568月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0444，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:16:298月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0439，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:45:518月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0438，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:40:438月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0442，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:43:328月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.043
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- 2024-08-13 01:13:408月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0422，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:16:558月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443，跌0.07%
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