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- 2024-08-09 01:32:598月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.045，跌0.09%
- 2024-08-09 01:32:598月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.045，跌0.09%
- 2024-08-08 01:16:588月7日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0459，涨0.04%
- 2024-08-08 01:16:588月7日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0459，涨0.04%
- 2024-08-07 01:17:038月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0455，跌0.01%
- 2024-08-07 01:17:038月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0455，跌0.01%
- 2024-08-06 01:14:598月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0456，涨0.04%
- 2024-08-06 01:14:598月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0456，涨0.04%
- 2024-08-03 01:16:438月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0452，涨0.05%
- 2024-08-03 01:16:438月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0452，涨0.05%
- 2024-08-02 01:16:508月1日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0447，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:15:407月31日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:17:537月30日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:16:447月29日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0433，涨0.12%
- 2024-07-30 01:16:447月29日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0433，涨0.12%
- 2024-07-27 01:16:447月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0421
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- 2024-07-26 01:19:507月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2024-07-25 01:40:317月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.041
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- 2024-07-24 01:36:107月23日基金净值：中银乐享债券最新净值1.041，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:17:247月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0393，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:17:377月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.039，跌0.02%
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- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0392，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:14:327月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.039，涨0.06%
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- 2024-07-13 01:14:187月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0384，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:15:227月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.038，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:17:227月10日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0378，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:16:317月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0377
- 2024-07-10 01:16:317月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0377
- 2024-07-09 01:16:507月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0369，跌0.05%
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- 2024-07-06 01:16:357月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0374
- 2024-07-06 01:16:357月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0374
- 2024-03-25 09:03:45公告速递：中银乐享债券基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资……
- 2023-10-17 09:03:28公告速递：中银基金管理有限公司中银乐享债券基金基金暂停（大额）申购（……
- 2023-10-12 09:03:38公告速递：中银乐享债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务
- 2023-06-16 16:02:17基金分红：中银乐享债券基金6月21日分红
- 2023-06-16 16:01:49公告速递：中银乐享债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务
