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- 2025-01-18 07:43:191月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0637，跌0.07%
- 2025-01-18 07:43:191月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0637，跌0.07%
- 2025-01-17 07:42:061月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0644，跌0.07%
- 2025-01-17 07:42:061月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0644，跌0.07%
- 2025-01-16 07:36:401月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0651，涨0.08%
- 2025-01-16 07:36:401月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0651，涨0.08%
- 2025-01-15 07:36:381月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.09%
- 2025-01-15 07:36:381月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.09%
- 2025-01-14 07:36:451月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0632，跌0.13%
- 2025-01-14 07:36:451月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0632，跌0.13%
- 2025-01-11 07:43:111月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:41:131月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.18%
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- 2025-01-09 01:33:281月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0668，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:33:271月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0667
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- 2025-01-07 07:41:161月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0677，涨0.07%
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- 2025-01-04 01:33:251月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0669，涨0.1%
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- 2025-01-03 07:36:561月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.43%
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- 2025-01-01 13:34:5812月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0612，涨0.19……
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- 2024-12-31 07:37:4912月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0592，跌0.06……
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- 2024-12-28 07:38:1312月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0598，涨0.21……
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- 2024-12-27 01:34:5112月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0576，涨0.05……
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- 2024-12-26 07:38:0712月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0571，跌0.13……
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- 2024-12-25 07:36:1512月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0585，跌0.13……
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- 2024-12-24 07:36:1212月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0599，涨0.08……
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- 2024-12-21 07:37:2912月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.059，涨0.25%
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- 2024-12-20 07:36:1512月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0564，涨0.05……
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- 2024-12-19 07:36:2512月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0559，跌0.14……
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- 2024-12-18 07:38:1812月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0574，跌0.05……
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- 2024-12-17 07:35:4612月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0579，涨0.27……
- 2024-12-17 07:35:4612月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0579，涨0.27……
- 2024-12-14 01:32:2612月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.055
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- 2024-12-13 01:32:5412月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.07……
- 2024-12-13 01:32:5412月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.07……
- 2024-12-12 01:32:5312月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0518，涨0.1%
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- 2024-12-11 01:33:1112月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0508，涨0.43……
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- 2024-12-10 07:36:5012月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0463，涨0.17%
- 2024-12-10 07:36:5012月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0463，涨0.17%
- 2024-12-07 01:32:5612月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0445，跌0.01%
- 2024-12-07 01:32:5612月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0445，跌0.01%
