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- 2025-04-03 02:55:304月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0538，涨0.11%
- 2025-04-03 02:55:304月2日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0538，涨0.11%
- 2025-04-02 08:16:394月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0526，涨0.05%
- 2025-04-02 08:16:394月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0526，涨0.05%
- 2025-04-01 02:50:593月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0521，涨0.06%
- 2025-04-01 02:50:593月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0521，涨0.06%
- 2025-03-29 08:11:113月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0515，涨0.02%
- 2025-03-29 08:11:113月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0515，涨0.02%
- 2025-03-28 08:09:583月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0513，涨0.02%
- 2025-03-28 08:09:583月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0513，涨0.02%
- 2025-03-27 08:09:313月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0511，涨0.07%
- 2025-03-27 08:09:313月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0511，涨0.07%
- 2025-03-26 08:10:143月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0504，涨0.06%
- 2025-03-26 08:10:143月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0504，涨0.06%
- 2025-03-25 02:05:283月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0498，涨0.03%
- 2025-03-25 02:05:283月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0498，涨0.03%
- 2025-03-22 02:06:453月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0495
- 2025-03-22 02:06:453月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0495
- 2025-03-21 02:07:133月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0495，涨0.18%
- 2025-03-21 02:07:133月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0495，涨0.18%
- 2025-03-20 02:47:093月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0476
- 2025-03-20 02:47:093月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0476
- 2025-03-19 02:05:533月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0471，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:15:183月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0469，跌0.17%
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- 2025-03-15 02:06:443月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0487，涨0.11%
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- 2025-03-14 02:45:133月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0476，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:38:333月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.047，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:45:353月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0461，跌0.29%
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- 2025-03-11 02:06:153月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0491，跌0.1%
- 2025-03-11 02:06:153月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0491，跌0.1%
- 2025-03-08 02:44:123月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0501，跌0.25%
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- 2025-03-07 02:37:383月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0527，跌0.15%
- 2025-03-07 02:37:383月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0527，跌0.15%
- 2025-03-06 02:42:153月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0543，涨0.01%
- 2025-03-06 02:42:153月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0543，涨0.01%
- 2025-03-05 02:05:583月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0542
- 2025-03-05 02:05:583月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0542
- 2025-03-04 02:31:353月3日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0542，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:33:452月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.053
- 2025-03-01 02:33:452月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.053
- 2025-02-28 02:47:382月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.052，跌0.16%
- 2025-02-28 02:47:382月27日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.052，跌0.16%
- 2025-02-27 11:09:12上银聚嘉益一年定开债券发起式: 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券……
- 2025-02-27 02:43:552月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.02%
- 2025-02-27 02:43:552月26日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0537，涨0.02%
- 2025-02-26 02:44:142月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0535，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:14:402月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0538，跌0.33%
- 2025-02-25 08:14:402月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0538，跌0.33%
- 2025-02-22 02:06:272月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0573，跌0.22%
- 2025-02-22 02:06:272月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0573，跌0.22%
- 2025-02-21 02:04:342月20日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0596，跌0.14%
