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- 2024-11-20 01:33:3011月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319
- 2024-11-20 01:33:3011月19日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319
- 2024-11-19 01:32:3511月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0315
- 2024-11-19 01:32:3511月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0315
- 2024-11-16 01:32:5211月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0321，涨0.02……
- 2024-11-16 01:32:5211月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0321，涨0.02……
- 2024-11-15 01:32:5211月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0319，涨0.03……
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- 2024-11-14 01:32:5611月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0316，跌0.05……
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- 2024-11-13 01:33:1411月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0321
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- 2024-11-12 01:32:4211月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0308
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- 2024-11-09 01:33:0711月8日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0302，涨0.05%
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- 2024-11-08 07:32:1511月7日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:32:3711月6日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0289，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:32:2411月5日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0288，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:32:3111月4日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0284
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- 2024-11-02 01:32:4311月1日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0277，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:33:3310月31日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.09……
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- 2024-10-31 02:12:4110月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0257，涨0.01……
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- 2024-10-30 02:01:2610月29日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0256，涨0.01……
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- 2024-10-29 01:46:0610月28日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0255
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- 2024-10-26 01:33:1110月25日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.026
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- 2024-10-25 01:32:5010月24日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0263，跌0.05……
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- 2024-10-24 01:03:2410月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0268
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- 2024-10-23 01:03:0610月22日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0284
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- 2024-10-22 07:08:4310月21日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297，跌0.01……
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- 2024-10-19 01:03:4610月18日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0298，跌0.06……
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- 2024-10-18 01:03:3210月17日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.13……
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- 2024-10-17 01:03:4210月16日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0291，跌0.01……
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- 2024-10-16 01:04:3010月15日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0292，涨0.13……
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- 2024-10-15 01:31:1510月14日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.16……
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- 2024-10-12 01:03:3910月11日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0263
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- 2024-10-11 07:07:4310月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.33……
- 2024-10-11 07:07:4310月10日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.33……
- 2024-10-10 07:07:4010月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0212，跌0.04%
- 2024-10-10 07:07:4010月9日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0212，跌0.04%
