- 2025-04-03 03:11:474月2日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0219,涨0.17%
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- 2025-04-01 03:01:203月31日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.02
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- 2025-03-25 02:29:413月24日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0181,涨0.08%
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- 2025-03-22 02:30:543月21日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0173
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- 2025-03-20 02:57:023月19日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0149,涨0.11%
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- 2025-03-19 02:33:243月18日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0138,涨0.07%
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- 2025-03-15 02:26:123月14日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0165,涨0.1%
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- 2025-03-14 02:55:383月13日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0155,跌0.02%
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- 2025-03-13 02:22:273月12日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0157,涨0.26%
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- 2025-03-07 02:23:123月6日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0208,跌0.2%
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- 2025-03-06 02:55:013月5日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0228,涨0.02%
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- 2025-03-01 02:47:452月28日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0214,涨0.07%
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- 2025-02-27 02:55:202月26日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0217,涨0.04%
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- 2025-02-26 02:55:012月25日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0213,涨0.05%
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- 2025-02-21 02:26:112月20日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0242,跌0.13%
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- 2025-02-19 02:20:042月18日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0249,跌0.08%
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- 2025-02-14 02:24:372月13日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0274,跌0.04%
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- 2025-02-13 02:21:282月12日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0278,跌0.01%
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- 2025-02-12 02:24:082月11日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0279,跌0.01%
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- 2025-01-15 09:31:37基金分红:华泰柏瑞益享债券基金1月17日分红
- 2025-01-14 09:31:42公告速递:华泰柏瑞益享债券基金暂停大额申购业务
- 2025-01-09 01:53:191月8日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0363,跌0.03%
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- 2025-01-08 01:52:251月7日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0366,跌0.1%
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- 2025-01-04 01:51:091月3日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0377
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- 2024-12-17 01:44:0412月16日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0317
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- 2024-12-14 01:41:0412月13日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0304
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- 2024-12-13 01:47:5112月12日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0287,涨0.06%
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- 2024-12-12 01:48:3312月11日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0281
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- 2024-12-11 01:48:5612月10日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0281,涨0.24%
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- 2024-12-10 01:45:1312月9日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0256,涨0.07%
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- 2024-12-07 01:45:2812月6日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0249
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