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- 2024-09-05 01:18:469月4日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0119，涨0.05%
- 2024-09-04 01:16:369月3日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0114，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:40:589月2日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0111，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:41:298月30日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0098
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- 2024-08-30 01:12:328月29日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0096，跌0.01%
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- 2024-08-29 01:16:518月28日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0097
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- 2024-08-28 01:17:558月27日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0089
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- 2024-08-23 01:20:488月22日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0101，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:43:238月21日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0098
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- 2024-08-20 01:15:488月19日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0098，跌0.01%
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- 2024-08-17 01:19:178月16日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0099
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- 2024-08-16 01:46:448月15日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0099
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- 2024-08-15 01:17:128月14日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0098，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:44:298月13日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0095
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- 2024-08-13 01:14:258月12日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0094
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- 2024-08-10 01:19:598月9日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0095，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:15:488月8日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0096
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- 2024-08-07 01:19:528月6日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0098
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- 2024-08-06 01:15:598月5日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0098
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- 2024-08-03 01:20:228月2日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0096
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- 2024-08-02 01:18:108月1日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:16:437月31日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0094
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- 2024-07-31 01:21:207月30日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0092
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- 2024-07-30 01:17:507月29日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0091
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- 2024-07-27 01:18:477月26日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0089
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- 2024-07-25 01:41:287月24日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0087
- 2024-07-25 01:41:287月24日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0087
- 2024-07-23 01:37:077月22日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0087
- 2024-07-23 01:37:077月22日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0087
- 2024-07-22 16:05:06关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告
- 2024-07-20 01:18:317月19日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0083
- 2024-07-20 01:18:317月19日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0083
