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- 2025-12-10 09:31:35基金分红：国投瑞银顺立纯债债券基金12月16日分红
- 2025-04-03 02:57:274月2日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0614，涨0.09%
- 2025-04-03 02:57:274月2日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0614，涨0.09%
- 2025-04-02 08:23:404月1日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0604，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:52:113月31日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0602
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- 2025-03-29 08:16:263月28日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0596，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:14:543月27日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0598
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- 2025-03-27 08:13:563月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0598，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:15:303月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0591，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:08:113月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0585，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:09:443月21日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.058，跌0.04%
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- 2025-03-21 02:10:503月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0584，涨0.16%
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- 2025-03-20 02:48:353月19日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0567，涨0.06%
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- 2025-03-19 06:32:343月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0561，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:21:393月17日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0557，跌0.24%
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- 2025-03-15 02:09:143月14日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0582，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:46:213月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0674，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:39:113月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0673，涨0.17%
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- 2025-03-12 09:32:24基金分红：国投瑞银顺立纯债债券基金3月18日分红
- 2025-03-12 02:47:233月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0655，跌0.28%
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- 2025-03-11 02:09:043月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0685，跌0.07%
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- 2025-03-08 02:46:163月7日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0692，跌0.24%
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- 2025-03-07 09:22:13国投瑞银顺立纯债债券: 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大……
- 2025-03-07 02:38:273月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0718，跌0.16%
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- 2025-03-06 02:43:563月5日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:08:543月4日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0731，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:09:013月3日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0733，涨0.18%
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- 2025-03-01 02:35:412月28日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0714，涨0.13%
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- 2025-02-28 02:49:242月27日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.07，跌0.14%
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- 2025-02-27 02:45:262月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0715，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:45:402月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0713，涨0.08%
- 2025-02-26 02:45:402月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0713，涨0.08%
- 2025-02-25 08:20:382月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0704，跌0.21%
- 2025-02-25 08:20:382月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0704，跌0.21%
- 2025-02-22 02:08:462月21日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0727，跌0.14%
