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- 2024-11-13 01:33:4511月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0592
- 2024-11-12 01:33:0611月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0585，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:33:3211月8日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0581，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:4011月7日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0579，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:32:5911月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0571，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:32:4311月5日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0574，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:32:4711月4日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0571
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- 2024-11-02 01:33:0311月1日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0568，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:34:0510月31日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.056，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:13:2010月30日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0553
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- 2024-10-30 02:02:0810月29日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0553，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:46:3210月28日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0551
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- 2024-10-26 07:38:0910月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0551，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:33:1810月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0547，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:05:5010月23日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0548，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:05:2010月22日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0554
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- 2024-10-22 01:04:5910月21日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0564
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- 2024-10-19 01:06:3010月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0565
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- 2024-10-18 01:06:0610月17日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.057，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:13:1710月16日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0562，跌0.03%
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- 2024-10-16 01:07:2710月15日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0565，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:06:2110月14日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0561，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:06:2410月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0555，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:05:3110月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0546
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- 2024-10-10 07:13:2510月9日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.052，涨0.03%
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- 2024-10-09 01:04:5810月8日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0517
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- 2024-10-01 01:06:049月30日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0534
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- 2024-09-28 01:05:489月27日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0548
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- 2024-09-27 07:12:379月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0587，跌0.1%
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- 2024-09-26 01:07:459月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0598，涨0.16%
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- 2024-09-25 01:06:239月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0581，跌0.07%
