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- 2024-10-12 07:07:4710月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0222，涨0.05%
- 2024-10-12 07:07:4710月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0222，涨0.05%
- 2024-10-11 07:06:3510月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0217，涨0.19%
- 2024-10-11 07:06:3510月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0217，涨0.19%
- 2024-10-10 07:06:3310月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0198，涨0.02%
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- 2024-10-09 01:02:2510月8日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0196，跌0.12%
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- 2024-10-01 07:06:579月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0208，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:06:589月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0215，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:06:109月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0244，跌0.08%
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- 2024-09-26 07:05:259月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0252，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:06:199月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0244，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:06:499月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:519月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2024-09-20 09:05:35基金分红：汇添富鑫悦纯债基金9月25日分红
- 2024-09-20 07:06:089月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343
- 2024-09-20 07:06:089月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343
- 2024-09-19 01:02:299月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343，涨0.07%
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- 2024-09-18 11:30:25汇添富鑫悦纯债A,汇添富鑫悦纯债C: 关于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基……
- 2024-09-18 09:02:41公告速递：汇添富鑫悦纯债基金暂停大额申购、转换转入业务
- 2024-09-14 07:06:519月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0336，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:06:159月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.033，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:339月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:06:389月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0324，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:06:149月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0321，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:06:349月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0314
- 2024-09-07 07:06:349月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0314
- 2024-09-06 07:05:399月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:05:549月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-09-05 07:05:549月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-09-04 07:05:559月3日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0308，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:299月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0305，涨0.06%
- 2024-09-03 07:05:299月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0305，涨0.06%
- 2024-08-31 01:01:458月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0299，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:02:258月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0298，涨0.01%
- 2024-08-30 01:02:258月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0298，涨0.01%
- 2024-08-29 07:05:308月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0297，涨0.04%
- 2024-08-29 07:05:308月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0297，涨0.04%
- 2024-08-28 07:05:598月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0293，跌0.05%
- 2024-08-28 07:05:598月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0293，跌0.05%
- 2024-08-27 01:03:028月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0298，跌0.02%
- 2024-08-27 01:03:028月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0298，跌0.02%
- 2024-08-24 01:02:578月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.03，涨0.03%
