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- 2025-02-19 08:11:372月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013，跌0.03%
- 2025-02-19 08:11:372月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013，跌0.03%
- 2025-02-18 08:29:512月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0133，跌0.02%
- 2025-02-18 08:29:512月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0133，跌0.02%
- 2025-02-15 08:10:342月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0135，跌0.04%
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- 2025-02-14 08:11:102月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0139，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:09:012月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.014，跌0.01%
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- 2025-02-12 08:11:492月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0141，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:30:422月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0143，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:19:422月7日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0146
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- 2025-02-07 08:21:092月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2025-02-06 07:35:252月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0143，涨0.04%
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- 2025-01-25 07:37:101月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:45:491月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0131，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:41:011月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0135
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- 2025-01-22 07:37:591月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0135，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:38:181月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0133
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- 2025-01-18 07:39:171月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0133
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- 2025-01-17 07:38:101月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0133，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:34:431月15日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0138，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:34:451月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0136，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:34:501月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0134，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:39:061月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0139
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- 2025-01-10 07:37:471月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0139，跌0.06%
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- 2025-01-09 07:33:121月8日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0145，跌0.02%
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- 2025-01-08 07:33:041月7日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0147，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:38:001月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0152
- 2025-01-07 07:38:001月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0152
- 2025-01-04 07:32:561月3日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:35:011月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0151，涨0.03%
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- 2025-01-01 13:33:4412月31日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0148，涨0.01%
- 2025-01-01 13:33:4412月31日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0148，涨0.01%
- 2024-12-31 07:35:4012月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0147
- 2024-12-31 07:35:4012月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0147
- 2024-12-28 07:35:4912月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0147，涨0.05%
- 2024-12-28 07:35:4912月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0147，涨0.05%
