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- 2024-08-24 01:02:578月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.03，涨0.03%
- 2024-08-23 01:03:328月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:01:508月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:02:168月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0296，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:02:288月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:03:178月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0289
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- 2024-08-16 01:01:398月15日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0289，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:02:318月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:01:138月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0285，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:02:508月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0275，跌0.18%
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- 2024-08-10 01:02:588月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0294，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:02:488月8日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0301，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:03:148月7日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.031，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:03:228月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0307，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:03:008月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:03:148月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0306，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:05:298月1日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0302，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:05:427月31日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:03:227月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0294，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:03:157月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.029，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:03:267月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:03:127月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.028，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:01:477月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0273
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- 2024-07-24 01:02:477月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0273，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:01:227月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0269，涨0.09%
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- 2024-07-20 01:03:157月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:03:147月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0258，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:02:247月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:497月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026
- 2024-07-17 07:04:497月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026
- 2024-07-16 07:04:497月15日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026，涨0.05%
- 2024-07-16 07:04:497月15日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026，涨0.05%
- 2024-07-13 07:05:247月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0255，涨0.03%
