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- 2024-12-27 07:33:2912月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0142，涨0.02%
- 2024-12-27 07:33:2912月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0142，涨0.02%
- 2024-12-26 07:35:5212月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.014，跌0.04%
- 2024-12-26 07:35:5212月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.014，跌0.04%
- 2024-12-25 07:34:2812月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144
- 2024-12-25 07:34:2812月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144
- 2024-12-24 07:34:2512月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144，涨0.05%
- 2024-12-24 07:34:2512月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144，涨0.05%
- 2024-12-21 07:35:3512月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0139，涨0.1%
- 2024-12-21 07:35:3512月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0139，涨0.1%
- 2024-12-20 07:34:2712月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0129，涨0.02%
- 2024-12-20 07:34:2712月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0129，涨0.02%
- 2024-12-19 11:03:10汇添富鑫悦纯债A: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品……
- 2024-12-19 10:40:09汇添富鑫悦纯债A,汇添富鑫悦纯债C: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金更……
- 2024-12-19 10:40:09汇添富鑫悦纯债A,汇添富鑫悦纯债C: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金更……
- 2024-12-19 07:34:3312月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0127，跌0.03%
- 2024-12-19 07:34:3312月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0127，跌0.03%
- 2024-12-18 07:36:0212月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013，跌0.01%
- 2024-12-18 07:36:0212月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013，跌0.01%
- 2024-12-17 07:34:1812月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0351，涨0.08%
- 2024-12-17 07:34:1812月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0351，涨0.08%
- 2024-12-14 10:14:16汇添富鑫悦纯债A,汇添富鑫悦纯债C: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收……
- 2024-12-14 09:31:37基金分红：汇添富鑫悦纯债基金12月19日分红
- 2024-12-14 01:01:0112月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343，涨0.1%
- 2024-12-14 01:01:0112月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343，涨0.1%
- 2024-12-13 07:33:5712月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0333，涨0.01%
- 2024-12-13 07:33:5712月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0333，涨0.01%
- 2024-12-12 09:31:02公告速递：汇添富鑫悦纯债基金暂停大额申购、转换转入业务
- 2024-12-12 07:33:5412月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0332，涨0.04%
- 2024-12-12 07:33:5412月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0332，涨0.04%
- 2024-12-11 07:33:4712月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0328，涨0.16%
- 2024-12-11 07:33:4712月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0328，涨0.16%
- 2024-12-10 07:35:3012月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0312，涨0.08%
- 2024-12-10 07:35:3012月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0312，涨0.08%
- 2024-12-07 07:34:2912月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0304，跌0.03%
- 2024-12-07 07:34:2912月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0304，跌0.03%
- 2024-12-06 07:34:0312月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-12-06 07:34:0312月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-12-05 07:34:0212月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0306，涨0.11%
- 2024-12-05 07:34:0212月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0306，涨0.11%
- 2024-12-04 07:33:5612月3日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，跌0.01%
- 2024-12-04 07:33:5612月3日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，跌0.01%
- 2024-12-03 07:33:5612月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0296，涨0.18%
- 2024-12-03 07:33:5612月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0296，涨0.18%
- 2024-11-30 07:33:2611月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0278，涨0.09%
- 2024-11-30 07:33:2611月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0278，涨0.09%
- 2024-11-29 07:33:5211月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0269，涨0.09%
- 2024-11-29 07:33:5211月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0269，涨0.09%
- 2024-11-28 07:33:4811月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026
- 2024-11-28 07:33:4811月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026
- 2024-11-27 07:33:4611月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-11-27 07:33:4611月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-11-26 07:33:5611月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0259，涨0.07%
- 2024-11-26 07:33:5611月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0259，涨0.07%
- 2024-11-23 07:34:2611月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0252，涨0.03%
- 2024-11-23 07:34:2611月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0252，涨0.03%
- 2024-11-22 07:32:5511月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0249，涨0.06%
- 2024-11-22 07:32:5511月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0249，涨0.06%
- 2024-11-21 07:33:4811月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0243，跌0.01%
- 2024-11-21 07:33:4811月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0243，跌0.01%
